آیا شرکتهای پراپ تریدینگ واقعا سود شما را تقسیم میکنند؟
پراپ چیست؟ آیا واقعا پراپ تریدینگ بدون ریسک است؟ همشهری آنلاین
با این حال، پراپ تریدینگ بدون ریسک نیست و هم تریدرها و هم شرکتها باید از خطرات مرتبط با نوسانات بازار، الزامات نظارتی و سایر چالشها آگاه باشند. انتخاب شرکت پراپ تریدینگ مناسب، درک استراتژیهای معاملاتی مختلف و مدیریت ریسک مؤثر، برای موفقیت در این زمینه ضروری است. پراپ تریدینگ به عنوان یک ابزار قدرتمند در بازار ارزهای دیجیتال، فرصتهای قابل توجهی را برای تریدرهای با استعداد و شرکتهای مالی فراهم میکند. با دسترسی به سرمایه بیشتر، تریدرها میتوانند پتانسیل سود خود را افزایش دهند، در حالی که شرکتها میتوانند از طریق معاملات موفق تریدرهای خود، سود کسب کنند. پراپ تریدینگ ریشه در بانکداری سرمایهگذاری دارد، جایی که بانکها برای کسب سود برای خودشان معامله میکردند.
تریدرها باید مطمئن شوند که شرکت دارای سابقه و اعتبار خوبی است و شرایط معامله منصفانه ای دارد. برای موفقیت در چالشهای پراپ فرمها باید قوانین آنها را کامل و دقیق بخوانید، از استراتژیهای پرریسک اجتناب کنید، طبق برنامه معاملاتی پیش بروید و مدیریت سرمایه و حجم پوزیشنها را به دقت رعایت کنید. هر پراپ فرم معمولاً چند طرح مختلف برای به چالش کشیدن توانایی تریدرها ارائه میکند تا هر کس بتواند حساب دلخواه خود را برای شرکت در چالش تهیه کند. بسیاری از این طرحها محدودیت زمانی دارند، یعنی تریدر باید در مدت زمان خاصی به تارگتهای سود مد نظر پراپ فرم برسد. اگر تریدر نتواند در بازه زمانی تعیینشده به سود برسد، حساب را از دست داده و باید دوباره در چالش شرکت کند. هر پراپ فرم برای ارائه سرمایه و خدمات خود به تریدرها شروط و قوانین خاصی دارد که تریدرها باید از آنها پیروی کنند.
در واقع، این موسسات به عنوان بازیگران اصلی در بازار فارکس به صورت مستقیم در معاملات شرکت میکنند. تریدرها در بسیاری از موارد کنترل کاملی بر روی سرمایهگذاریهای خود ندارند و باید به سیاستها و تصمیمات شرکت پایبند باشند. در صورتی که کنترل مناسبی بر روی استراتژیهای معاملاتی، ریسکها و تصمیمات سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، ممکن است سرمایه به سرعت از دست برود یا دچار زیانهای سنگین شود. عدم کنترل بر روی سرمایهگذاری در پراپ تریدینگ میتواند ناشی از عدم نظارت دقیق، استفاده از ابزارهای معاملاتی با ریسک بالا، یا تصمیمات احساسی و غیر منطقی باشد. یکی از چالشهای اصلی در پراپ تریدینگ، فشار روانی ناشی از معاملات با پول دیگران است.
محدودیت لوریج بیشتر باعث ریسک بیشتر میشه و همین موضوع به معامله گران این اجاره را می دهد تا اکانت با سایز کوچک تر را در معاملات به کار ببرند و شانس برنده شدنشان هم بیشتر شود. ما نیز شرکت هایی را انتخاب کردیم که بیشتر روی تریدر و تریدینگ تمرکز کرده اند. به هر حال در بحث بازار مالی سابقه و تاریخچه حرف اول را می زنند و ما نیز شرکت هایی را انتخاب کردیم که سابقه خوبی در بازارهای مالی و معاملات داشتند. درواقع در اوج بدشانسی و در صورت بروز ضرر بدترین اتفاقی که برای شما رخ میدهد این است که اکانت خودتان را از دست میدهید. درواقع زمانی که شما میخواهید برای اولین بار در این سایتها شروع به کار کنید باید هزینهای بابت ورود به آزمون پرداخت کنید. شرایط و ضوابط پیچیده و مبهم که بهراحتی توسط مشتریان قابلدرک نباشد، میتواند یکی از روشهای کلاهبرداری باشد.
علاوه بر این، با رعایت نکاتی در زمینه مدیریت سرمایه و تکنیکهای روانشناسی ترید میتوان بر هر چالشی غلبه کرد. چالشهای پراپ تریدینگ معمولاً زمانی مشکلساز میشوند که تریدرها بخواهند بدون مدیریت سرمایه، بدون کنترل احساسات و بدون داشتن یک برنامه معاملاتی منظم ترید کنند. هرقدر که معامله سودآور باشد این شرکت سرمایهگذاری است که درنهایت سودآوری خواهد داشت؛ بنابراین پراپ تریدینگ یک بازی برد – برد محسوب میشود. درواقع شما بهواسطه این سایتها و شرکتهای سرمایهگذاری میتوانید بهسادگی با سرمایهای که متعلق به خود شما نیست وارد معاملهای بسیار سودآور شوید. همانطور که گفتیم سایت فیدل کرست طی یک سال این اجازه را به شما میدهد که با اکانتی 800 هزار دلاری وارد معامله شوید. آزمونهای پراپ تریدینگ بهعنوان یکی از راههای نوآورانه برای دستیابی به سرمایههای کلان و ورود به دنیای حرفهای معاملهگری شناخته میشوند.
تریدرها در پراپ تریدینگ آزادی بیشتری در انتخاب استراتژیهای معاملاتی خود دارند. این بدان معناست که میتوانند روشهای مختلف را امتحان کنند و به دنبال رویکردی که بهترین نتایج را به همراه دارد، بگردند. انعطافپذیری در استراتژیها به معنای توانایی تغییر و تنظیم رویکردهای سرمایهگذاری یا معاملاتی بر اساس شرایط بازار و اهداف سرمایهگذار است. این ویژگی به سرمایهگذاران و معاملهگران اجازه میدهد که با توجه به نوسانات بازار، تغییرات اقتصادی، یا حتی نیازهای شخصی خود، استراتژیهای خود را بهموقع تطبیق دهند. اکثر شرکتهای پراپفرم(Prop Firm)، ابتدا معاملهگران را از طریق یک سری مراحل آزمون انتخاب میکنند.
به عبارت دیگر، آنها نمیتوانند برای حساب خود معامله کنند یا مالک صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی باشند. این تغییر بهطور کلی به محدودیت تضاد منافع بین بانکها و مشتریان کمک کرده و از احتمال وقوع سناریوهای سفتهبازی و خطرناک کاسته است. یکی از ویژگیهای برجسته برخی از شرکتهای پراپ تریدینگ، ارائه برنامههای آموزشی و حمایتی برای معاملهگران است. این شرکتها در ازای آموزش، به معاملهگران تازهکار این فرصت را میدهند که به شراکت با آنها وارد شوند و از سرمایه شرکت برای انجام معاملات استفاده کنند. این آموزشها معمولاً شامل مباحثی از قبیل تحلیل تکنیکال، استراتژیهای معاملاتی، مدیریت ریسک، و روانشناسی معامله است. شرکتهای پراپ تریدینگ معمولاً از استراتژیهای مختلفی برای دستیابی به سود استفاده میکنند که شامل آربیتراژ، مارکت میکینگ، معاملات الگوریتمی و حتی استراتژیهای پرریسک مانند خرید و فروش در بازارهای نوسانی میشود.
این موضوع به آن ها اجازه می دهد تا استراتژی های پیچیده تری را پیاده سازی کنند که نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ است. ما در پراپ فرم ستارگان ترید صرفا با تامین سرمایه به شما در رسیدن به اهداف بزرگ خود کمک می کنیم . به دلیل ریسک بالای ترید در بازار های مالی، تیم ستارگان ترید به تمامی تریدرهای عزیز توصیه می کند قبل از هر تصمیمی برای سرمایه گذاری، توانایی ها و تجربه های خود را ارزیابی کنند. برخی از استراتژیهای پیشرفتهتر مانند اسکالپینگ و مارکت میکینگ (بازارسازی) نیز در بین معاملهگران پراپ محبوب هستند. در استراتژی اسکالپینگ، معاملهگران با انجام تعداد زیادی معامله کوتاهمدت سودهای کوچک اما مکرر به دست میآورند.
با وجود مزایای فراوان، پراپ تریدینگ میتواند فشار زیادی بر روی معاملهگران ایجاد کند. این فشار برای کسب سود ممکن است منجر به تصمیمگیریهای عجولانه و افزایش ریسک معاملات شود. پراپ تریدینگ بهعنوان یک روش جذاب برای کسب درآمد در بازارهای مالی، دارای مزایا و معایب خاص خود است. با توجه به شرایط و اهداف شخصی خود، میتوانید تصمیم بگیرید که آیا این روش برای شما مناسب است یا خیر. شرکتهای پراپ تریدینگ با در اختیار قرار دادن سرمایه خود از سود معاملات فرد تریدر سود میبرند.
برخی از شرکتهای پراپ تریدینگ بر اساس بازار خاصی مانند فارکس، بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت میکنند. اولین پراپ کریپتو در ایران توسط تیم سرمایه دیجیتال فاندینگ بنا نهاده شد که به دلیل نوسانات جذاب بازار کریپتو، مورد توجه تریدر ها قرار گرفته است. با سرمایه دیجیتال فاندینگ SDF.FUND می توانید به دریافت سرمایه اولید برای ترید در بازار ارز های دیجیتال بپردازید و از نوسانات جذاب این بازار سود های شگفت انگیزی دریافت کنید. در پاسخ به این سوال که تفاوت معامله شخصی با پراپ تریدینگ چیست می توان گفت در معاملهگری شخصی، فرد با سرمایه خودش معامله میکند و تمام ریسک و سود یا زیان برعهده خود اوست. در حالیکه در پراپ تریدینگ، فرد از سرمایه شرکتی استفاده میکند و در صورت سودآوری، سود بین معاملهگر و شرکت تقسیم میشود. همچنین، در پراپ تریدینگ، دسترسی به منابع بیشتری نظیر تحلیلهای دقیق بازار و نرمافزارهای معاملاتی پیشرفته فراهم است که معاملهگر شخصی معمولاً به آنها دسترسی ندارد.
پراپ فرم تامین سرمایه یکی از بهترین پراپ تریدینگ ها است که سعی کرده ریسک معامله گران را در بازارهای مالی و تامین سرمایه کاهش دهد. این پراپ فرم که به ایرانیان خدمات رسانی می کند هم دارای پلن های معاملاتی بدون پنل تحلیل است و هم پلن های دارای تحلیل. همچنین این پراپ فرم محدودیت ریسک دارد؛ مثلا بیشتر اکانت ها باید در شب بسته شوند. پس این موضوعات نشان می دهد این پلتفرم برای هر کسی مناسب نیست اما در فارکس از بهترین سایت های پراپ فرم به حساب می آید و به این روند هم همچنان ادامه می دهد. حالا چرا بهترین سایت های پراپ تریدینگ میان شرکت ها و معامله گران محبوب است؟ به دلیل ریسک کمتر و هزینه پایین تر، هم پراپ فرم و هم تریدر می توانند با خیال راحت تری به معاملات و فعالیت های تجاری بپردازند. در ابتدا یک تست و آزمایش از تریدر گرفته می شود که این تست را پراپ فرم و شرکتی که می خواهید برای آن ها معامله انجام دهید از شما می گیرد.
سپس سود حاصل از معاملات با نسبت های تعیین شده در قرارداد اولیه بین شرکت سرمایه گذاری و معامله گر تقسیم می شود، در ادامه به موضوع درآمد و سودآوری در پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت. آزمونهای پراپ (Prop Trading Challenges) از مفاهیمی نوین و جذاب در دنیای معاملهگری هستند که هدف اصلی آنها شناسایی و ارزیابی تواناییهای معاملهگران در شرایط واقعی بازار است. این آزمونها توسط شرکتهای پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) طراحی میشوند و به معاملهگران این امکان را میدهند که با اثبات مهارتهای خود، به سرمایه قابلتوجهی برای معامله دسترسی پیدا کنند. معاملهگران کریپتوکارنسی که در این بازار پرنوسان فعالیت میکنند، نیاز به دانش تخصصی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و درک عمیقی از روندهای بازار دارند. پلتفرمهای پراپ کریپتو همچون SDF به معاملهگران حرفهای این امکان را میدهند که با استفاده از سرمایه خود شرکت، در بازارهای کریپتوکارنسی (مثل بیتکوین و اتریوم) معامله کنند.
شرکتهای پراپ تریدینگ درصد مشخصی از سود معاملات را به معاملهگر اختصاص میدهند. ارزیابی کنید که چه میزان از سود به شما تعلق میگیرد و آیا عملکرد بهتر شما منجر به افزایش سهم سود خواهد شد. همچنین، محدودیتهای معاملاتی که برخی از شرکتهای پراپ تریدینگ برای معاملهگران خود تعیین میکنند، میتواند محدودکننده باشد. به عنوان مثال، برخی از شرکتها ممکن است محدودیتهایی در مورد نوع داراییهایی که میتوانند معامله شوند یا سقف ریسک تعیین کنند. پلتفرم SDF به عنوان اولین و تنها پلتفرم پراپ کریپتوکارنسی در ایران، فرصتی ویژه برای معاملهگران حرفهای ارزهای دیجیتال فراهم کرده است.
این معاملات یک فرصت برای افراد علاقهمند به معامله در بازارهای مالی است که به یک رویکرد منضبط و یادگیری مداوم نیاز دارد. شرکتهای پراپ (Proprietary Trading Firms) شرکتهایی هستند که از پول خودشان برای معامله در بازارهای مالی استفاده میکنند. این شرکتها به معاملهگرانی که مهارت کافی دارند، سرمایه میدهند تا با آن معامله کنند. در این مدل سرمایه گذاری، معامله گران به عنوان کارمند شرکت مستقیماً برای شرکت کار می کنند و از سرمایه شرکت برای انجام معاملات استفاده می کنند. هدف اصلی معاملات پروپ کسب سود برای شرکت سرمایه گذاری است و معامله گران به عنوان بازیگران اصلی در این فرآیند عمل می کنند. سرمایه گذار برتر یک شرکت تامین سرمایه است و به عنوان کارگزار خدماتی ارائه نمیدهد.
این شرکتها به طور معمول سرمایه خود را در اختیار معاملهگرانی قرار میدهند که از طریق یک فرایندی گزینش شده و توانایی و تجربه کافی برای انجام معاملات حرفهای را داشته باشند. شرکتهای پراپ تریدینگ معمولاً برنامههای آموزشی متنوعی را برای بهبود مهارتهای معاملهگران ارائه میدهند. همچنین، معاملهگران از منتورینگ حرفهای نیز بهرهمند میشوند که به افزایش توانمندیهای آنها کمک شایانی میکند. شرکتهای پراپ تریدینگ معمولاً به فناوریهای پیشرفته و ابزارهای معاملاتی روز دسترسی دارند. این شامل پلتفرمهای معاملاتی قوی، دادههای بلادرنگ بازار و سیستمهای خودکار است. چنین امکاناتی به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و عملکرد خود را بهینهسازی کنند.
بنابراین، انعطافپذیری به عنوان یک مهارت کلیدی در موفقیت بلندمدت سرمایهگذاری به شمار میرود. در ادامه به برخی از نکات کلیدی برای ارزیابی مناسب بودن پراپ تریدینگ برای شما میپردازیم. بعد از پرداخت هزینه ورودی شما وارد مرحله آزمون اولیه می شوید که برای تست کردن توانایی شما طراحی شده است. تریدرهای تازه کار می توانند با تعامل با تریدرهای حرفه ای و استفاده از راهنمایی های آنان، روند یادگیری خود را تسریع بخشند. این نوع یادگیری می تواند در توسعه مهارت ها و افزایش اعتماد به نفس بسیار مؤثر باشد. نظرات و تجربیات دیگران را مطالعه کنید و از معتبر بودن مجوزهای شرکت اطمینان حاصل کنید.
افزایش سود از پراپ تریدینگ نیازمند پیروی از یک رویکرد دقیق و پایبندی به استراتژیهای آزمودهشده است، و در این مسیر، اصول مدیریت ریسک و آگاهی از بازار میتواند راهگشا باشد. این اصول ساده اما کاربردی، برای معاملهگران پراپ به منزله یک کمربند ایمنی است که امکان افزایش سود از پراپ تریدینگ را فراهم میکند و از افت سرمایه جلوگیری مینماید. در پراپ تریدینگ سرمایه قابل توجهی در اختیار تریدرها قرار میگیرد و سود و ضرر معاملات آنها نیز به همان نسبت افزایش پیدا میکند. تریدرهایی که به روانشناسی ترید و مدیریت احساسات خود بیتوجه باشند، در چنین شرایطی دچار مشکل میشوند و نمیتوانند بهدرستی درباره معاملات خود تصمیم بگیرند. ترس و طمع که نقش بسیار پررنگی در رفتار تریدرهای بازارهای مالی دارند، در پراپ تریدینگ با قدرت بیشتری بروز میکنند و روی ذهن تریدرها تأثیر میگذارند.
معاملهگرانی که به تحلیل فاندامنتال توجه میکنند، معمولاً میتوانند حرکات ناگهانی و پرنوسان بازار را بهتر پیشبینی کنند و از این فرصتها بهرهبرداری نمایند. از طرف دیگر، تریدرها در پراپ تریدینگ با سرمایه شرکت ترید میکنند و هر زمان که یکی از قوانین پراپ فرم را نقض کنند، حساب از آنها پس گرفته میشود. این موضوع نیز به استرس آنها اضافه میکند و باید برای مقابله با آن آمادگی داشته باشند. پراپ تریدینگ یکی از روشهای سرمایهگذاری است که سابقه نسبتاً طولانی در کشورهای آمریکایی و اروپایی دارد؛ اما این مفهوم بهتازگی وارد دنیای سرمایهگذاری جامعه ایرانی شده است. شرکتهای پراپفرم(Prop Firm) به منظور حفظ سرمایه خود، معمولا بخشهایی از قوانین و محدودیتها را به ریسکپذیری اختصاص میدهند. این قوانین به معاملهگر کمک میکند که با رعایت محدودیتهای تعیین شده، سرمایه خود را از ضررهای سنگین محافظت کند.
اگرچه این شغل میتواند درآمد قابل توجهی داشته باشد، اما نیازمند تلاش مستمر، آموزش و توانایی کنترل ریسکها است. پراپ تریدینگ به معاملهگران این امکان را میدهد که بدون نیاز به سرمایهگذاری شخصی وارد بازار شوند و از مزایای آن بهرهمند شوند. این روش، علاوه بر فراهم آوردن فرصتهای معاملاتی بزرگتر، ریسک مالی را کاهش داده و به معاملهگران این امکان را میدهد که تجربههای جدیدی کسب کنند و به سودآوری بیشتری دست یابند. با توجه به رشد روزافزون پراپ تریدینگ و فناوریهای نوین در این عرصه، این روش به احتمال زیاد در آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و تبدیل به یکی از اصلیترین ابزارهای معاملهگری در بازارهای مالی خواهد شد. قانون ولکر یک تغییر بزرگ در روند عملکرد بانکها و موسسات مالی بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 است. هدف این قانون، حفظ استحکام سیستم مالی و کاهش تأثیر بانکها بر ثبات کلی اقتصاد بوده است.مهمترین نکته در قانون ولکر این است که بانکها و موسسات مالی مجاز نیستند به صورت اختصاصی در معاملات سرمایهگذاری کنند.
با ارائه سرمایههای کلان به معاملهگران و امکان کسب سود از نوسانات بازار، این پلتفرم به یک انتخاب مناسب برای کسانی تبدیل شده است که به دنبال کسب سود از بازارهای پرریسک اما پرسود کریپتوکارنسی هستند. از آنجاییکه بازارهای مالی طرفداران زیادی پیدا کرده، امکان حضور در این بازارها به شکلهای مختلفی فراهم شده است؛ یکی از این راهها پراپ تریدینگ است. فرد تریدر بدون اینکه سرمایه شخصی خود را وارد بازار کند، با استفاده از سرمایه یک شرکت پراپ در بازارهای مالی میتواند به انجام معامله بپردازد. در این مدل، معامله گران به جای استفاده از سرمایه شخصی خود، از منابع مالی شرکت استفاده کرده و بخشی از سود حاصل را به شرکت اختصاص می دهند. پس اگر به دنبال تجربه می گردید یا معامله گر حرفه ای هستید ما این هفت شرکت پراپ تریدینگ را به شما معرفی می کنیم.
همه سرمایهگذاریها با ریسک همراه هستند و پراپ تریدینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر نمیتوانید با از دست دادن پول کنار بیایید، شاید این روش مناسب شما نباشد. دنیای مالی همواره در حال تغییر است و موفقیت در پراپ تریدینگ نیازمند بهروز بودن و یادگیری مداوم است. اگر شما تمایل به یادگیری و بهبود مهارتهای خود دارید، این روش میتواند مناسب باشد. پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایههای دیگران، میتواند فشار روانی زیادی به همراه داشته باشد. اگر شما توانایی مدیریت استرس و فشارهای ناشی از معاملات را دارید، این روش ممکن است برای شما مناسب باشد.
پراپ در ایران
پراپ رایگان
پراپ رابین سود
پراپ رایگان ftmo
پراپ رایگان ویتاورس
پراپ رضا گلشاهیان
پراپ رایگان فارکس
پراپ رایگان ایرانی
پراپ رایگان فانددنکست
پراپ رایگان کریپتو